Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile trezoreriei statului a operaţiunilor în numerar şi prin virament, la finele anului 2016
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii faptul că, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2890/ 2016, programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile trezoreriei statului a operaţiunilor în numerar şi prin virament, la finele anului 2016 este următorul:
|
Nr. crt. |
Denumirea operaţiunilor | Data limită pentru efectuarea operaţiunilor |
| I. Operaţiuni în numerar | ||
| 1. | Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unităţile trezoreriei statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială, precum şi pentru plăţi de volum redus şi urgente necesare bunei funcţionări a acestora. | până la 29 decembrie 2016 |
| 2. | Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale - din perioada 30 decembrie 2016 – 2 ianuarie 2017. | 03 ianuarie 2017 |
| 3. | Depunerea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice. | până la 30 decembrie 2016, ora 1030 |
| 4. | Achitarea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar. | până la 30 decembrie 2016, ora 1030 |
| 5. | Restituiri de sume în numerar către contribuabili (inclusiv restituiri aferente timbrului de mediu pentru autovehicule). | până la 30 decembrie 2016, ora 1030 |
| II. Operaţiuni prin virament | ||
| 1. |
Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a ordinelor de plată prin care dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la: - aceeaşi unitate a trezoreriei statului sau la unităţi ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ; - unităţi ale trezoreriei statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti; - instituţii de credit. |
până la 30 decembrie 2016, ora 10,00
|
| 2. | Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii si alte venituri, care se achită la unitatea trezoreriei statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ. |
până la 30 decembrie 2016, ora 10,00
|
| 3. | Prezentarea de către operatorii economici, la unităţile trezoreriei statului, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit. |
până la 30 decembrie 2016, ora 10,00 (pentru plăţi de mică/mare valoare) |
